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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 380.00 | 4 101.00 | 16 278.00 | 20 380.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 230.00 | 4 101.00 | 184 128.00 | 188 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
060 Stock marchandises | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
072 Créances – Autres | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
084 Disponibilités | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
110 Total général Actif | 218 457.00 | 4 101.00 | 214 355.00 | 218 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 047.00 | | | 129 047.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 080.00 | | | 129 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -124.00 | | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
262 Autres charges | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 940.00 | | | 114 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
294 Charges financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188 770.00 | | | 188 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 540.00 | | | 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 427.00 | | | 427.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -427.00 | | | -427.00 |