| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 885.00 | 12 975.00 | 3 910.00 | 16 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 500.00 | 1 075.00 | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604.00 | 206.00 | 398.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 064.00 | 13 680.00 | 5 384.00 | 19 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 620.00 | 1 778.00 | 82 842.00 | 84 620.00 |
BZ Autres créances | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CF Disponibilités | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 782.00 | 1 778.00 | 96 004.00 | 97 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 847.00 | 15 458.00 | 101 388.00 | 116 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 196.00 | 6 227.00 | | 10 196.00 |
DL TOTAL (I) | 18 423.00 | 11 227.00 | | 18 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 1 639.00 | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 982.00 | 1 026.00 | | 2 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 391.00 | 2 262.00 | | 14 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 799.00 | 20 140.00 | | 55 799.00 |
EA Autres dettes | 9 654.00 | 17 242.00 | | 9 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 965.00 | 42 309.00 | | 82 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 388.00 | 53 536.00 | | 101 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 970.00 | | 257 970.00 | 257 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 970.00 | | 257 970.00 | 257 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 3 010.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 3 010.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -3 010.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 1 152.00 | | 2 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 675.00 | 183 087.00 | | 258 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 479.00 | 176 860.00 | | 248 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 196.00 | 6 227.00 | | 10 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 694.00 | | 4 370.00 | 14 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 515.00 | | 4 370.00 | 12 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 084.00 | 3 596.00 | | 10 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 895.00 | 3 079.00 | | 9 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189.00 | 516.00 | | 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
UX Autres créances clients | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VP Divers | 69.00 | | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 113.00 | 95 113.00 | | 95 113.00 |
VW T.V.A. | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 983.00 | 79 983.00 | | 79 983.00 |