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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 959.00 | | 1 799 959.00 | 1 799 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 276 201.00 | 4 367.00 | 1 271 834.00 | 1 276 201.00 |
CF Disponibilités | 172 251.00 | | 172 251.00 | 172 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 452.00 | 4 367.00 | 1 444 085.00 | 1 448 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 411.00 | 4 367.00 | 3 244 044.00 | 3 248 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 528 500.00 | | 1 528 500.00 | 1 528 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 040.00 | 1 305 040.00 | | 1 305 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
DG Autres réserves | 245 576.00 | 245 576.00 | | 245 576.00 |
DH Report à nouveau | -86 410.00 | -10 011.00 | | -86 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101.00 | -76 400.00 | | 2 101.00 |
DK Provisions réglementées | 14 013.00 | 8 313.00 | | 14 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 246.00 | 1 485 445.00 | | 1 493 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 808.00 | 10 000.00 | | 11 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 7 712.00 | | 4 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 799.00 | 1 217 712.00 | | 1 750 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 044.00 | 2 703 157.00 | | 3 244 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 799.00 | 17 712.00 | | 50 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1 694.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 700.00 | 8 313.00 | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 704.00 | 10 007.00 | | 5 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 704.00 | -10 007.00 | | -5 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 684.00 | 6 661.00 | | 68 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 583.00 | 83 061.00 | | 66 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101.00 | -76 400.00 | | 2 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 339.00 | | 539 620.00 | 1 260 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 339.00 | | 539 620.00 | 1 260 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 000.00 | | 200 000.00 | 1 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VW T.V.A. | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 799.00 | 50 799.00 | 200 000.00 | 1 750 799.00 |