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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 798.00 | 5 298.00 | 10 500.00 | 15 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 246.00 | 89 258.00 | 28 988.00 | 118 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 025.00 | 30 755.00 | 25 270.00 | 56 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 079.00 | 125 310.00 | 78 769.00 | 204 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 198 304.00 | | 198 304.00 | 198 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 339.00 | | 2 546 339.00 | 2 546 339.00 |
BZ Autres créances | 189 387.00 | | 189 387.00 | 189 387.00 |
CF Disponibilités | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 979 765.00 | | 2 979 765.00 | 2 979 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 111.00 | 125 310.00 | 3 087 801.00 | 3 213 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 264.00 | | | 133 264.00 |
DH Report à nouveau | -4 294.00 | -4 684.00 | | -4 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 659.00 | 390.00 | | -284 659.00 |
DL TOTAL (I) | -278 953.00 | 5 706.00 | | -278 953.00 |
DP Provisions pour risques | 29 267.00 | 69 431.00 | | 29 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 267.00 | 69 431.00 | | 29 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 734.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 936.00 | 411 241.00 | | 167 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 251.00 | 92 634.00 | | 12 251.00 |
EA Autres dettes | 3 157 299.00 | 4 008 858.00 | | 3 157 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 487.00 | 4 513 992.00 | | 3 337 487.00 |
ED (V) | | 3 335.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 801.00 | 4 592 464.00 | | 3 087 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 164.00 | | | 242 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 084.00 | 204 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 084.00 | 174 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 356.00 | | | 212 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 235.00 | 48 566.00 | 13 491.00 | 90 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 937.00 | 48 566.00 | 13 491.00 | 84 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
6T Sur comptes clients | 39 144.00 | 31 458.00 | | 39 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 144.00 | 31 458.00 | | 39 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 458.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 209.00 | 58 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 936.00 | 167 936.00 | | 167 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 011.00 | 1.00 | 14 010.00 | 14 011.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 339.00 | 2 546 339.00 | | 2 546 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 590.00 | 74 590.00 | | 74 590.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 3 157 299.00 | 3 157 299.00 | | 3 157 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 471.00 | 153 471.00 | | 153 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 736.00 | 2 735 726.00 | 14 010.00 | 2 749 736.00 |
VW T.V.A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 487.00 | 3 337 487.00 | | 3 337 487.00 |