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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 443 124.00 | | 443 124.00 | 443 124.00 |
CF Disponibilités | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 132.00 | | 543 132.00 | 543 132.00 |
CU Autres participations | 443 124.00 | | 443 124.00 | 443 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 044.00 | 249 852.00 | | 4 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 995.00 | 239 192.00 | | 378 995.00 |
DL TOTAL (I) | 388 539.00 | 494 544.00 | | 388 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 314.00 | 241 891.00 | | 153 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 263.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 593.00 | 243 154.00 | | 154 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 132.00 | 737 698.00 | | 543 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 169.00 | 90 196.00 | | 89 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 543.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 921.00 | 248 336.00 | | 384 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 926.00 | 9 144.00 | | 5 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 995.00 | 239 192.00 | | 378 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 124.00 | | | 443 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 124.00 | | | 443 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 264.00 | 64 840.00 | 65 424.00 | 130 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 593.00 | 89 169.00 | 65 424.00 | 154 593.00 |