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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 642.00 | 6 158.00 | 34 484.00 | 40 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 400.00 | 734.00 | 16 666.00 | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 783.00 | 6 892.00 | 128 891.00 | 135 783.00 |
BT Marchandises | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BZ Autres créances | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 199.00 | | 66 199.00 | 66 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 983.00 | 6 892.00 | 195 091.00 | 201 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
DL TOTAL (I) | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 897.00 | | | 79 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 912.00 | | | 174 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 091.00 | | | 195 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 393.00 | | 632 393.00 | 632 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 393.00 | | 632 393.00 | 632 393.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 407.00 | | | 632 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 229.00 | | | 615 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 783.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 741.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 892.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
UX Autres créances clients | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VB T. V. A. | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 897.00 | 12 035.00 | 51 667.00 | 79 897.00 |
VI Groupe et associés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 672.00 | | | 89 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 105.00 | 16 363.00 | 7 741.00 | 24 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 912.00 | 107 050.00 | 51 667.00 | 174 912.00 |