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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 000.00 | 6 241.00 | 9 759.00 | 16 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 2 775.00 | 3 125.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 209.00 | 2 710.00 | 35 499.00 | 38 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 109.00 | 66 726.00 | 233 383.00 | 300 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BZ Autres créances | 152 840.00 | | 152 840.00 | 152 840.00 |
CF Disponibilités | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 602.00 | | 254 602.00 | 254 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 711.00 | 66 726.00 | 487 985.00 | 554 711.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | 55 000.00 | 170 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 006.00 | | | -12 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 115.00 | -12 006.00 | | -247 115.00 |
DK Provisions réglementées | 157.00 | | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | -138 964.00 | 107 994.00 | | -138 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 855.00 | 120 729.00 | | 407 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 898.00 | 30 000.00 | | 13 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 524.00 | 20 549.00 | | 16 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 672.00 | 81 180.00 | | 188 672.00 |
EA Autres dettes | | 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 949.00 | 253 006.00 | | 626 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 985.00 | 361 000.00 | | 487 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 798.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 800.00 | 72 000.00 | | 10 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 957.00 | 72 000.00 | | 10 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 957.00 | -72 000.00 | | -10 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 259.00 | 274 958.00 | | 504 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 375.00 | 286 964.00 | | 751 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 115.00 | -12 006.00 | | -247 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 393.00 | | 55 717.00 | 244 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | 3 173.00 | 2 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | 37 544.00 | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | 15 000.00 | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 928.00 | 8 377.00 | | 3 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 5 927.00 | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 2 450.00 | | 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 157.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 694.00 | 108 694.00 | | 108 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VC Groupe et associés | 138 465.00 | | | 138 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 855.00 | 19 557.00 | 268 299.00 | 407 855.00 |
VI Groupe et associés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 790.00 | 251 790.00 | 15 000.00 | 266 790.00 |
VW T.V.A. | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 949.00 | 238 650.00 | 268 299.00 | 626 949.00 |