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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 664.00 | 7 932.00 | 34 733.00 | 42 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 664.00 | 7 932.00 | 524 733.00 | 532 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | 97 200.00 | 190 800.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 211 748.00 | | 211 748.00 | 211 748.00 |
CF Disponibilités | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 386.00 | 97 200.00 | 412 186.00 | 509 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 051.00 | 105 132.00 | 936 919.00 | 1 042 051.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 053.00 | -8 335.00 | | -31 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 282.00 | -22 718.00 | | 38 282.00 |
DL TOTAL (I) | 437 229.00 | 398 947.00 | | 437 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 684.00 | 176 212.00 | | 382 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 094.00 | 6 522.00 | | 5 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 911.00 | 109 283.00 | | 111 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 690.00 | 292 017.00 | | 499 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 919.00 | 690 964.00 | | 936 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382 684.00 | | | 382 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 750.00 | | 264 750.00 | 264 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 750.00 | | 264 750.00 | 264 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -90.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 750.00 | 99 001.00 | | 276 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 468.00 | 121 719.00 | | 238 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 282.00 | -22 718.00 | | 38 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 882.00 | | 41 783.00 | 490 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 882.00 | | 41 783.00 | 60 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65.00 | 7 867.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65.00 | 7 867.00 | | 65.00 |