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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 000.00 | 22 981.00 | 50 019.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 604.00 | 25 929.00 | 27 675.00 | 53 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 440.00 | 430 109.00 | 697 331.00 | 1 127 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 973.00 | 488 448.00 | 816 525.00 | 1 304 973.00 |
BT Marchandises | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BZ Autres créances | 122 372.00 | | 122 372.00 | 122 372.00 |
CF Disponibilités | 1 254 009.00 | | 1 254 009.00 | 1 254 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 428.00 | | 1 424 428.00 | 1 424 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 401.00 | 488 448.00 | 2 240 954.00 | 2 729 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 182 609.00 | 113 277.00 | | 182 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 381.00 | 69 333.00 | | 289 381.00 |
DL TOTAL (I) | 473 640.00 | 184 259.00 | | 473 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 201.00 | 901 565.00 | | 810 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 624.00 | 270 624.00 | | 270 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 868.00 | 219 136.00 | | 271 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 210.00 | 171 553.00 | | 180 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
EA Autres dettes | 175 104.00 | 21 424.00 | | 175 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 759.00 | 19 518.00 | | 9 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 314.00 | 1 653 368.00 | | 1 767 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 954.00 | 1 837 628.00 | | 2 240 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 867.00 | 824 074.00 | | 1 192 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 031 708.00 | | 3 031 708.00 | 3 031 708.00 |
FG Production vendue services | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 081.00 | | 3 049 081.00 | 3 049 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 798.00 | |
GE Autres charges | | | 19 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 703.00 | | | -16 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 964.00 | | | 56 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 510.00 | | | 3 256 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 129.00 | | | 2 967 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 381.00 | | | 289 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 655.00 | | | 73 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 755.00 | | 33 218.00 | 1 271 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 826.00 | | 33 218.00 | 1 147 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 650.00 | 92 798.00 | 488 448.00 | 395 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 016.00 | 113.00 | 2 129.00 | 2 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 864.00 | 4 417.00 | 30 281.00 | 25 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 770.00 | 88 268.00 | 456 038.00 | 367 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 868.00 | 271 868.00 | | 271 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 674.00 | 105 674.00 | | 105 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 104.00 | 175 104.00 | | 175 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 295.00 | 233 848.00 | 574 447.00 | 808 295.00 |
VI Groupe et associés | 270 624.00 | 270 624.00 | | 270 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 133.00 | | | 57 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 710.00 | | | 147 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 849.00 | 89 849.00 | | 89 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 892.00 | 154 392.00 | 41 500.00 | 195 892.00 |
VW T.V.A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 314.00 | 1 192 867.00 | 574 447.00 | 1 767 314.00 |