| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 237.00 | 433.00 | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 509.00 | 14 518.00 | 2 990.00 | 17 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 954.00 | 16 818.00 | 14 136.00 | 30 954.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 757.00 | | 363 757.00 | 363 757.00 |
BZ Autres créances | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 027.00 | 500.00 | 15 528.00 | 16 027.00 |
CF Disponibilités | 201 384.00 | | 201 384.00 | 201 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 851.00 | 500.00 | 611 351.00 | 611 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 806.00 | 17 318.00 | 625 488.00 | 642 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 100 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 074.00 | 132 316.00 | | 40 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 134.00 | 10 758.00 | | 90 134.00 |
DL TOTAL (I) | 213 208.00 | 253 074.00 | | 213 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 776.00 | 32 978.00 | | 66 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 504.00 | 208 065.00 | | 280 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 280.00 | 241 043.00 | | 412 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 488.00 | 494 117.00 | | 625 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 187.00 | | 141 187.00 | 141 187.00 |
FG Production vendue services | 1 656 372.00 | | 1 656 372.00 | 1 656 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 559.00 | | 1 797 559.00 | 1 797 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 858.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 290.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 290.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 2 005.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 222.00 | 10 737.00 | | 41 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 541.00 | 1 396 961.00 | | 1 834 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 408.00 | 1 386 203.00 | | 1 744 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 134.00 | 10 758.00 | | 90 134.00 |