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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954.00 | 949.00 | 4.00 | 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 646.00 | 57 103.00 | 62 544.00 | 119 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 158.00 | 58 052.00 | 63 106.00 | 121 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 591.00 | | 59 591.00 | 59 591.00 |
BZ Autres créances | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CF Disponibilités | 248 930.00 | | 248 930.00 | 248 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 833.00 | | 317 833.00 | 317 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 991.00 | 58 052.00 | 380 939.00 | 438 991.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 733.00 | 74 733.00 | | 74 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 295.00 | 49 277.00 | | 48 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 010.00 | -982.00 | | 34 010.00 |
DL TOTAL (I) | 173 838.00 | 139 828.00 | | 173 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 468.00 | 150 943.00 | | 67 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 974.00 | 26 103.00 | | 20 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 831.00 | 15 386.00 | | 28 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 008.00 | 34 701.00 | | 52 008.00 |
EA Autres dettes | 37 820.00 | 22 250.00 | | 37 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 100.00 | 249 382.00 | | 207 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 938.00 | 389 210.00 | | 380 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 259.00 | 169 116.00 | | 159 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 345.00 | | 16 420.00 | 105 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 121 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 120 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 787.00 | | 16 420.00 | 104 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 629.00 | 11 422.00 | | 46 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 629.00 | 11 422.00 | | 46 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
UX Autres créances clients | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 468.00 | 19 626.00 | 47 842.00 | 67 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 397.00 | | | 132 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 902.00 | 68 902.00 | | 68 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 101.00 | 159 259.00 | 47 842.00 | 207 101.00 |