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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 232.00 | 19 500.00 | 13 732.00 | 33 232.00 |
040 Immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 504.00 | 19 500.00 | 15 004.00 | 34 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
072 Créances – Autres | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
084 Disponibilités | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
110 Total général Actif | 62 198.00 | 19 500.00 | 42 698.00 | 62 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 345.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 822.00 | 202 542.00 | | 150 822.00 |
222 Production stockée | -5 916.00 | -183.00 | | -5 916.00 |
230 Autres produits | 1 122.00 | 8 511.00 | | 1 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 027.00 | 210 870.00 | | 146 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 550.00 | 87 812.00 | | 60 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17.00 | -397.00 | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 29 344.00 | 44 850.00 | | 29 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | 1 558.00 | | 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 929.00 | 49 445.00 | | 47 929.00 |
252 Charges sociales | 22 350.00 | 20 960.00 | | 22 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 962.00 | 6 077.00 | | 6 962.00 |
262 Autres charges | 625.00 | 1.00 | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 576.00 | 210 305.00 | | 168 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 549.00 | 565.00 | | -22 549.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 187.00 | | | 187.00 |
294 Charges financières | 744.00 | 748.00 | | 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 225.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 104.00 | 1 026.00 | | -23 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 770.00 | | | 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |