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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 283.00 | 4 831.00 | 16 452.00 | 21 283.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 308.00 | 4 831.00 | 21 477.00 | 26 308.00 |
060 Stock marchandises | 10 305.00 | 500.00 | 9 805.00 | 10 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
072 Créances – Autres | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
084 Disponibilités | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 193.00 | 500.00 | 58 693.00 | 59 193.00 |
110 Total général Actif | 85 500.00 | 5 331.00 | 80 169.00 | 85 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 057.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 891.00 | | | 167 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 579.00 | | | 53 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
230 Autres produits | 509.00 | | | 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 746.00 | | | 225 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 201.00 | | | 124 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -173.00 | | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 671.00 | | | -10 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 847.00 | | | 62 847.00 |
252 Charges sociales | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 461.00 | | | 243 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 715.00 | | | -17 715.00 |
294 Charges financières | 520.00 | | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 801.00 | | | -1 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 524.00 | | | -16 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |