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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 137.00 | 29 164.00 | 6 973.00 | 36 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 185.00 | 29 164.00 | 12 021.00 | 41 185.00 |
BT Marchandises | 63 695.00 | | 63 695.00 | 63 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 374.00 | | 83 374.00 | 83 374.00 |
BZ Autres créances | 177 370.00 | | 177 370.00 | 177 370.00 |
CF Disponibilités | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 906.00 | | 393 906.00 | 393 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 092.00 | 29 164.00 | 405 927.00 | 435 092.00 |
CU Autres participations | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 153.00 | | | 153 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
DL TOTAL (I) | 166 947.00 | | | 166 947.00 |
DP Provisions pour risques | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 546.00 | | | 74 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 107.00 | | | 100 107.00 |
EA Autres dettes | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 203.00 | | | 195 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 927.00 | | | 405 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 203.00 | | | 195 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 554 424.00 | | 4 554 424.00 | 4 554 424.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 425.00 | | 4 554 425.00 | 4 554 425.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 058 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 426.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 527 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 452.00 | | | -3 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 578.00 | | | 4 556 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545 783.00 | | | 4 545 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 257.00 | | 1 928.00 | 39 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 209.00 | | 1 928.00 | 34 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 629.00 | 2 535.00 | | 26 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 629.00 | 2 535.00 | | 26 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 351.00 | 15 426.00 | | 28 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 351.00 | 15 426.00 | | 28 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 546.00 | 74 546.00 | | 74 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 83 374.00 | 83 374.00 | | 83 374.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VC Groupe et associés | 147 915.00 | 147 915.00 | | 147 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 541.00 | 260 744.00 | 3 797.00 | 264 541.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 203.00 | 195 203.00 | | 195 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |