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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 989.00 | 331 139.00 | 273 849.00 | 604 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 250.00 | 27 736.00 | 45 514.00 | 73 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 435.00 | 358 875.00 | 359 560.00 | 718 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 999.00 | | 1 594 999.00 | 1 594 999.00 |
BZ Autres créances | 52 853.00 | | 52 853.00 | 52 853.00 |
CF Disponibilités | 1 205 441.00 | | 1 205 441.00 | 1 205 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 169.00 | | 2 905 169.00 | 2 905 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 604.00 | 358 875.00 | 3 264 729.00 | 3 623 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 711 186.00 | 262 055.00 | | 711 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 416.00 | 449 131.00 | | 600 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 602.00 | 744 186.00 | | 1 344 602.00 |
DP Provisions pour risques | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 870.00 | 431 454.00 | | 488 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 739.00 | 78 697.00 | | 25 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 794.00 | 122 669.00 | | 208 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 566.00 | 313 544.00 | | 469 566.00 |
EA Autres dettes | 689 131.00 | 691 224.00 | | 689 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 101.00 | 1 637 589.00 | | 1 882 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 729.00 | 2 381 775.00 | | 3 264 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 428.00 | 1 637 589.00 | | 1 584 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | 1 454.00 | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 527 844.00 | | 7 527 844.00 | 7 527 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 527 844.00 | | 7 527 844.00 | 7 527 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 565 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 673 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 892.00 | |
GE Autres charges | | | 5 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 843 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 097.00 | 997.00 | | 1 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 456.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 076.00 | 651.00 | | 2 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 103.00 | 1 107.00 | | 50 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 103.00 | 92 512.00 | | -50 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 298.00 | 4 904.00 | | 67 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 624.00 | 5 456 083.00 | | 7 565 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 965 208.00 | 5 006 952.00 | | 6 965 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 416.00 | 449 131.00 | | 600 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 165.00 | | 110 651.00 | 614 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 381.00 | 718 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 479.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 902.00 | 678 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 989.00 | | 103 151.00 | 580 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 697.00 | | 7 500.00 | 32 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 287.00 | 155 892.00 | 4 305.00 | 207 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 808.00 | 155 892.00 | 3 826.00 | 206 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 027.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 794.00 | 208 794.00 | | 208 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 549.00 | 138 549.00 | | 138 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 131.00 | 689 131.00 | | 689 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 999.00 | 1 594 999.00 | | 1 594 999.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 205.00 | 190 532.00 | 297 672.00 | 488 205.00 |
VI Groupe et associés | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
VP Divers | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 205.00 | 1 709 205.00 | | 1 709 205.00 |
VW T.V.A. | 259 662.00 | 259 662.00 | | 259 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 101.00 | 1 584 428.00 | 297 672.00 | 1 882 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 925.00 | 43 221.00 | | 51 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 105.00 | 28 550.00 | | 46 105.00 |
ST Autres comptes | 316 540.00 | 153 425.00 | | 316 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 308.00 | 105 468.00 | | 101 308.00 |
YT Sous‐traitance | 658 387.00 | 554 948.00 | | 658 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 552.00 | 80 327.00 | | 18 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 996.00 | 7 977.00 | | 2 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 921.00 | 51 198.00 | | 54 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 457.00 | | | 58 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 140 891.00 | 922 717.00 | | 1 140 891.00 |