| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 832.00 | 71 516.00 | 58 316.00 | 129 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 221.00 | 71 516.00 | 91 705.00 | 163 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BT Marchandises | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CF Disponibilités | 99 662.00 | | 99 662.00 | 99 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 024.00 | | 147 024.00 | 147 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 244.00 | 71 516.00 | 238 728.00 | 310 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 098.00 | 66 160.00 | | 106 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 809.00 | 39 938.00 | | 17 809.00 |
DL TOTAL (I) | 132 707.00 | 114 898.00 | | 132 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 155.00 | 85 795.00 | | 55 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 428.00 | 2 898.00 | | 5 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 592.00 | 58 462.00 | | 15 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 846.00 | 34 314.00 | | 29 846.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 022.00 | 181 512.00 | | 106 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 728.00 | 296 410.00 | | 238 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 438.00 | 127 024.00 | | 81 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
FG Production vendue services | 326 576.00 | | 326 576.00 | 326 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 898.00 | | 342 898.00 | 342 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 331.00 | |
GE Autres charges | | | 17 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | 15 198.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | 5 166.00 | | 3 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 432.00 | 339 789.00 | | 349 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 623.00 | 299 850.00 | | 331 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 809.00 | 39 938.00 | | 17 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 593.00 | | 212.00 | 163 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 163 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 129 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 416.00 | | | 130 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 177.00 | | 212.00 | 6 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 390.00 | 13 331.00 | 205.00 | 58 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 390.00 | 13 331.00 | 205.00 | 58 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 487.00 | 29 904.00 | 24 584.00 | 54 487.00 |
VI Groupe et associés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 262.00 | 17 873.00 | 6 389.00 | 24 262.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 022.00 | 81 438.00 | 24 584.00 | 106 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 596.00 | 4 563.00 | | 6 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 366.00 | 50 566.00 | | 50 366.00 |
ST Autres comptes | 16 493.00 | 12 247.00 | | 16 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 039.00 | 26 153.00 | | 27 039.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 644.00 | 1 545.00 | | 1 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 417.00 | 2 026.00 | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 013.00 | 6 589.00 | | 9 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 578.00 | 63 439.00 | | 68 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 045.00 | 13 667.00 | | 25 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 541.00 | 90 511.00 | | 95 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |