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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 827 160.00 | | 827 160.00 | 827 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 827 160.00 | | 827 160.00 | 827 160.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 653 998.00 | | 653 998.00 | 653 998.00 |
084 Disponibilités | 150 215.00 | | 150 215.00 | 150 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 804 214.00 | | 804 214.00 | 804 214.00 |
110 Total général Actif | 1 631 374.00 | | 1 631 374.00 | 1 631 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 823 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 336.00 | |
132 Autres réserves | | | 595 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 055.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 619 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 631 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 988.00 | | | 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
280 Produits financiers | 172 040.00 | | | 172 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 680.00 | | | 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 055.00 | | | 166 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 827 160.00 | | | 827 160.00 |