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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 425.00 | 2 628.00 | 2 797.00 | 5 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 554.00 | 2 628.00 | 3 499 927.00 | 3 502 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
BZ Autres créances | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 686.00 | | 120 686.00 | 120 686.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 241.00 | 2 628.00 | 3 620 613.00 | 3 623 241.00 |
CU Autres participations | 3 317 129.00 | | 3 317 129.00 | 3 317 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 381 222.00 | 1 216 499.00 | | 1 381 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 003.00 | 164 724.00 | | 137 003.00 |
DK Provisions réglementées | 107 146.00 | 107 146.00 | | 107 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 371.00 | 1 818 368.00 | | 1 955 371.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 346 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 784.00 | 1 185 135.00 | | 1 039 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 935.00 | 44 147.00 | | 566 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 255.00 | | 3 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 109.00 | 45 755.00 | | 55 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 242.00 | 1 624 742.00 | | 1 665 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 613.00 | 3 443 110.00 | | 3 620 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 245.00 | 452 384.00 | | 1 180 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 404.00 | | 297 404.00 | 297 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 404.00 | | 297 404.00 | 297 404.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 230.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 864.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | -26 400.00 | | 2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 643.00 | 500 568.00 | | 451 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 640.00 | 335 844.00 | | 314 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 003.00 | 164 724.00 | | 137 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 291.00 | | 273 264.00 | 3 229 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 497 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 502 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159.00 | | 2 266.00 | 3 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 226 131.00 | | 270 998.00 | 3 226 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651.00 | 977.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651.00 | 977.00 | | 1 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 146.00 | | | 107 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 384.00 | | 4 238.00 | 111 384.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 375.00 | 207 375.00 | | 207 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 408.00 | 347 411.00 | 484 997.00 | 832 408.00 |
VI Groupe et associés | 566 935.00 | 566 935.00 | | 566 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 292.00 | | | 343 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 681.00 | 199 681.00 | | 199 681.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 241.00 | 1 180 244.00 | 484 997.00 | 1 665 241.00 |