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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 686.00 | 635.00 | 1 321.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 27 842.00 | 2 158.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 178.00 | 28 528.00 | 235 650.00 | 264 178.00 |
BT Marchandises | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BZ Autres créances | 83 393.00 | | 83 393.00 | 83 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 252 353.00 | | 252 353.00 | 252 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 775.00 | | 368 775.00 | 368 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 953.00 | 28 528.00 | 604 425.00 | 632 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
CU Autres participations | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 718.00 | -51 920.00 | | -360 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 554.00 | -308 798.00 | | 78 554.00 |
DL TOTAL (I) | -277 164.00 | -355 718.00 | | -277 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 386.00 | 216 530.00 | | 188 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 803.00 | 40 497.00 | | 46 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 077.00 | 286 039.00 | | 305 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 083.00 | 142 349.00 | | 138 083.00 |
EA Autres dettes | 203 241.00 | 207 827.00 | | 203 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 589.00 | 893 242.00 | | 881 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 425.00 | 537 524.00 | | 604 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 096.00 | 761 808.00 | | 725 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 476.00 | | | 618 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 299.00 | 264 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292 641.00 | 201 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 658.00 | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 962.00 | | | 493 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 658.00 | | | 91 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 561.00 | 5 266.00 | 64 299.00 | 87 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 062.00 | 265.00 | 2 641.00 | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 499.00 | 5 001.00 | 61 658.00 | 84 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 077.00 | 305 077.00 | | 305 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 241.00 | 203 241.00 | | 203 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VB T. V. A. | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 386.00 | 78 696.00 | 45 349.00 | 188 386.00 |
VI Groupe et associés | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 029.00 | 95 029.00 | | 95 029.00 |
VW T.V.A. | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 589.00 | 725 096.00 | 45 349.00 | 881 589.00 |