| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 194.00 | | 102 194.00 | 102 194.00 |
BZ Autres créances | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 666.00 | 289 666.00 | | 289 666.00 |
CF Disponibilités | 510 967.00 | | 510 967.00 | 510 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 989.00 | 289 666.00 | 616 323.00 | 905 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 155.00 | 293 832.00 | 616 323.00 | 910 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 10.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 725.00 | 526.00 | | 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 817.00 | 209 999.00 | | 194 817.00 |
DL TOTAL (I) | 196 643.00 | 211 625.00 | | 196 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 616.00 | 86 893.00 | | 156 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 20 286.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 374.00 | 41 071.00 | | 42 374.00 |
EA Autres dettes | 36 930.00 | 16 713.00 | | 36 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 760.00 | 150 237.00 | | 183 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 680.00 | 315 200.00 | | 419 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 323.00 | 526 825.00 | | 616 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 680.00 | 315 200.00 | | 419 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 758.00 | | 410 758.00 | 410 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 758.00 | | 410 758.00 | 410 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | 935.00 | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | 6.00 | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 6.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | -48.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 614.00 | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 256.00 | 396 851.00 | | 411 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 439.00 | 186 852.00 | | 216 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 817.00 | 209 999.00 | | 194 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836.00 | 1 330.00 | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836.00 | 1 330.00 | | 2 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 229 628.00 | 60 038.00 | | 229 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 628.00 | 60 038.00 | | 229 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 628.00 | 60 038.00 | | 229 628.00 |
UG ‐ Financières | | 60 038.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 760.00 | 183 760.00 | | 183 760.00 |
UX Autres créances clients | 102 194.00 | 102 194.00 | | 102 194.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 156 616.00 | 156 616.00 | | 156 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 356.00 | 105 356.00 | | 105 356.00 |
VW T.V.A. | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 680.00 | 419 680.00 | | 419 680.00 |