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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AP Constructions | 14 500.00 | 4 319.00 | 10 181.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 046.00 | 3 044.00 | 1 002.00 | 4 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 843.00 | 5 448.00 | 49 395.00 | 54 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 210.00 | 13 031.00 | 64 178.00 | 77 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 693.00 | | 61 693.00 | 61 693.00 |
BZ Autres créances | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CF Disponibilités | 63 055.00 | | 63 055.00 | 63 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 988.00 | | 137 988.00 | 137 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 197.00 | 13 031.00 | 202 166.00 | 215 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 551.00 | 83 637.00 | | 61 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 995.00 | -22 087.00 | | 17 995.00 |
DL TOTAL (I) | 80 645.00 | 62 651.00 | | 80 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 905.00 | 60 820.00 | | 73 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 148.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 922.00 | 8 575.00 | | 30 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 303.00 | 8 191.00 | | 16 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 521.00 | 77 734.00 | | 121 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 166.00 | 140 384.00 | | 202 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 757.00 | 51 881.00 | | 57 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 803.00 | | 195 803.00 | 195 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 803.00 | | 195 803.00 | 195 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 316.00 | 105 841.00 | | 223 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 322.00 | 127 927.00 | | 205 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 995.00 | -22 087.00 | | 17 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 507.00 | | 44 014.00 | 63 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 312.00 | 77 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 312.00 | 73 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 687.00 | | 44 014.00 | 59 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 837.00 | 11 545.00 | 19 351.00 | 20 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 617.00 | 11 545.00 | 19 351.00 | 20 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
VB T. V. A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 866.00 | 10 140.00 | 63 090.00 | 73 866.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 382.00 | 75 382.00 | | 75 382.00 |
VW T.V.A. | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 521.00 | 57 795.00 | 63 090.00 | 121 521.00 |