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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 253.00 | 37 081.00 | 150 172.00 | 187 253.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 753.00 | 37 081.00 | 278 672.00 | 315 753.00 |
060 Stock marchandises | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
072 Créances – Autres | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
084 Disponibilités | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
110 Total général Actif | 341 982.00 | 37 081.00 | 304 901.00 | 341 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 047.00 | | | 207 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
230 Autres produits | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 525.00 | | | 221 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 974.00 | | | 79 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 237.00 | | | 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
252 Charges sociales | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
262 Autres charges | 624.00 | | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 755.00 | | | 258 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 230.00 | | | -37 230.00 |
294 Charges financières | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 873.00 | | | -41 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 753.00 | | | 315 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |