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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 379.00 | 909.00 | 5 470.00 | 6 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 394.00 | 909.00 | 5 485.00 | 6 394.00 |
BN En cours de production de biens | 3 328 082.00 | | 3 328 082.00 | 3 328 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -2 793 445.00 | | -2 793 445.00 | -2 793 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 714.00 | | 79 714.00 | 79 714.00 |
BZ Autres créances | 197 105.00 | | 197 105.00 | 197 105.00 |
CF Disponibilités | 363 762.00 | | 363 762.00 | 363 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 119.00 | | 1 176 119.00 | 1 176 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 513.00 | 909.00 | 1 181 604.00 | 1 182 513.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 058.00 | | | 272 058.00 |
DL TOTAL (I) | 273 058.00 | | | 273 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 314.00 | | | 282 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 128.00 | | | 427 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 220.00 | | | 167 220.00 |
EA Autres dettes | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 547.00 | | | 908 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 604.00 | | | 1 181 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 391.00 | | | 904 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 029.00 | | | 277 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 351 774.00 | | 3 351 774.00 | 3 351 774.00 |
FG Production vendue services | 176 296.00 | | 176 296.00 | 176 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 070.00 | | 3 528 070.00 | 3 528 070.00 |
FM Production stockée | | | -2 793 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 677.00 | | | 119 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 962.00 | | | 734 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 905.00 | | | 462 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 058.00 | | | 272 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 394.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 909.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 230.00 | 118 230.00 | | 118 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
UX Autres créances clients | 79 714.00 | | | 79 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 029.00 | 277 029.00 | | 277 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 285.00 | 1 129.00 | 4 156.00 | 5 285.00 |
VI Groupe et associés | 427 128.00 | 427 128.00 | | 427 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 105.00 | | | 197 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 720.00 | 277 720.00 | | 277 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 547.00 | 904 391.00 | 4 156.00 | 908 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
ST Autres comptes | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 120.00 | | | 131 120.00 |