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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AN Terrains | 670 669.00 | | 670 669.00 | 670 669.00 |
AP Constructions | 219 710.00 | 166 351.00 | 53 359.00 | 219 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 904.00 | 1 261 969.00 | 96 935.00 | 1 358 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 731.00 | 247 664.00 | 69 067.00 | 316 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 812.00 | 1 676 724.00 | 892 088.00 | 2 568 812.00 |
BP En cours de production de services | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 349.00 | 3 308.00 | 92 042.00 | 95 349.00 |
BZ Autres créances | 152 524.00 | | 152 524.00 | 152 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 770 173.00 | | 2 770 173.00 | 2 770 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 641.00 | 3 308.00 | 3 044 334.00 | 3 047 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 453.00 | 1 680 032.00 | 3 936 421.00 | 5 616 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 170.00 | 816 170.00 | | 816 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
DG Autres réserves | 2 060 873.00 | 1 659 456.00 | | 2 060 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 069.00 | 482 417.00 | | 346 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 729.00 | 3 039 660.00 | | 3 304 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 7 291.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 097.00 | 253 345.00 | | 367 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 467.00 | 112 690.00 | | 162 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 852.00 | 103 076.00 | | 87 852.00 |
EA Autres dettes | 13 922.00 | 12 995.00 | | 13 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 693.00 | 489 397.00 | | 631 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 421.00 | 3 529 056.00 | | 3 936 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 693.00 | 489 397.00 | | 631 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 795.00 | | 69 543.00 | 2 523 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 526.00 | 2 568 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 526.00 | 2 566 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 998.00 | | 69 543.00 | 2 520 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 452.00 | 53 798.00 | 24 526.00 | 1 647 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 712.00 | 53 798.00 | 24 526.00 | 1 646 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 308.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 467.00 | 162 467.00 | | 162 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VB T. V. A. | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 367 097.00 | 367 097.00 | | 367 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 980.00 | 54 980.00 | | 54 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 026.00 | 248 026.00 | | 248 026.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 693.00 | 631 693.00 | | 631 693.00 |