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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 640 013.00 | | 9 640 013.00 | 9 640 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 657 013.00 | | 9 657 013.00 | 9 657 013.00 |
CU Autres participations | 9 640 013.00 | | 9 640 013.00 | 9 640 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 831 958.00 | 7 831 958.00 | | 7 831 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 855.00 | 1 036 855.00 | | 1 036 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 667.00 | | | 197 667.00 |
DG Autres réserves | 590 951.00 | | | 590 951.00 |
DH Report à nouveau | | -3 164 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 017.00 | 3 953 330.00 | | -3 017.00 |
DK Provisions réglementées | 169.00 | 146.00 | | 169.00 |
DL TOTAL (I) | 9 654 583.00 | 9 657 576.00 | | 9 654 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 48 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 430.00 | 50 723.00 | | 2 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 657 013.00 | 9 708 299.00 | | 9 657 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430.00 | 50 723.00 | | 2 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 005 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 215 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 215 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 215 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | 34.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 34.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -34.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 4 005 359.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018.00 | 52 028.00 | | 3 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 017.00 | 3 953 330.00 | | -3 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 640 013.00 | | | 9 640 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 640 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 640 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 640 013.00 | | | 9 640 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |