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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 991.00 | 7 254.00 | 63 737.00 | 70 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 991.00 | 7 254.00 | 113 737.00 | 120 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 438.00 | | 46 438.00 | 46 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 433.00 | | 47 433.00 | 47 433.00 |
072 Créances – Autres | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
084 Disponibilités | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 510.00 | | 146 510.00 | 146 510.00 |
110 Total général Actif | 267 501.00 | 7 254.00 | 260 247.00 | 267 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 546 757.00 | 446 980.00 | | 546 757.00 |
222 Production stockée | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 292.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 506.00 | 450 272.00 | | 582 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84.00 | 12.00 | | 84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 259 974.00 | 127 347.00 | | 259 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 692.00 | | | -10 692.00 |
242 Autres charges externes. | 97 830.00 | 82 152.00 | | 97 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | 2 395.00 | | 3 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 759.00 | 127 715.00 | | 153 759.00 |
252 Charges sociales | 49 860.00 | 45 632.00 | | 49 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 741.00 | 513.00 | | 6 741.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 171.00 | 385 770.00 | | 561 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 335.00 | 64 502.00 | | 21 335.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 196.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 12 076.00 | | 1 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 451.00 | 52 183.00 | | 19 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 376.00 | | | 376.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 410.00 | | | 112 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 122.00 | | | 102 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 013.00 | | | 67 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |