| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 857.00 | 9 486.00 | 2 371.00 | 11 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 859.00 | 3 879.00 | 980.00 | 4 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 583.00 | 61 713.00 | 2 871.00 | 64 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 251.00 | 128 866.00 | 311 386.00 | 440 251.00 |
BT Marchandises | 178 791.00 | | 178 791.00 | 178 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 530.00 | 9 882.00 | 86 648.00 | 96 530.00 |
BZ Autres créances | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CF Disponibilités | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 502.00 | 9 882.00 | 372 620.00 | 382 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 754.00 | 138 748.00 | 684 006.00 | 822 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 064.00 | -8 479.00 | | 23 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 391.00 | 31 543.00 | | 26 391.00 |
DL TOTAL (I) | 126 792.00 | 100 402.00 | | 126 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 894.00 | 339 904.00 | | 252 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 687.00 | 105 430.00 | | 82 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 227.00 | 120 073.00 | | 139 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 491.00 | 69 488.00 | | 77 491.00 |
EA Autres dettes | 4 425.00 | 9 282.00 | | 4 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 214.00 | 644 668.00 | | 557 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 006.00 | 745 070.00 | | 684 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 294.00 | 286 348.00 | | 306 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 140.00 | | 1 530 140.00 | 1 530 140.00 |
FG Production vendue services | 264 028.00 | | 264 028.00 | 264 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 168.00 | | 1 794 168.00 | 1 794 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 929.00 | 1 761.00 | | -1 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 356.00 | 1 559 135.00 | | 1 817 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 965.00 | 1 527 592.00 | | 1 790 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 391.00 | 31 543.00 | | 26 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 902.00 | | 2 854.00 | 443 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 352.00 | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 505.00 | 440 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 300.00 | 11 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 853.00 | 122 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 240.00 | | | 300 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 649.00 | | 2 194.00 | 124 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 856.00 | | 660.00 | 5 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 407.00 | 9 612.00 | 5 153.00 | 124 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 381.00 | 2 405.00 | 1 300.00 | 8 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 785.00 | 7 207.00 | 3 853.00 | 115 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 227.00 | 139 227.00 | | 139 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 85 297.00 | 85 297.00 | | 85 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 894.00 | 84 661.00 | 168 233.00 | 252 894.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 163.00 | 127 163.00 | | 127 163.00 |
VW T.V.A. | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 527.00 | 306 294.00 | 168 233.00 | 474 527.00 |