| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 520.00 | 36.00 | 1 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 545.00 | 5 464.00 | 1 081.00 | 6 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 599.00 | 6 984.00 | 493 615.00 | 500 599.00 |
BZ Autres créances | 112 300.00 | | 112 300.00 | 112 300.00 |
CF Disponibilités | 98 234.00 | | 98 234.00 | 98 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 220.00 | | 211 220.00 | 211 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 819.00 | 6 984.00 | 704 835.00 | 711 819.00 |
CU Autres participations | 492 498.00 | | 492 498.00 | 492 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 475 049.00 | 471 232.00 | | 475 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 691.00 | 3 817.00 | | 5 691.00 |
DL TOTAL (I) | 481 840.00 | 476 149.00 | | 481 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 208.00 | 216 494.00 | | 219 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 720.00 | | 3 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 124.00 | | |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 995.00 | 221 489.00 | | 222 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 835.00 | 697 638.00 | | 704 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 995.00 | 221 489.00 | | 222 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 265.00 | 34 572.00 | | 34 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 573.00 | 30 755.00 | | 28 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 691.00 | 3 817.00 | | 5 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 599.00 | | | 500 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 498.00 | | | 492 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 128.00 | 1 856.00 | | 5 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 519.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 127.00 | 1 337.00 | | 4 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VC Groupe et associés | 89 013.00 | 89 013.00 | | 89 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 219 208.00 | 219 208.00 | | 219 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 986.00 | 112 986.00 | | 112 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 995.00 | 222 995.00 | | 222 995.00 |