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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 240.00 | 5 798.00 | 30 442.00 | 36 240.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 940.00 | 5 798.00 | 166 142.00 | 171 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
110 Total général Actif | 173 170.00 | 5 798.00 | 167 372.00 | 173 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 785.00 | | | 81 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 785.00 | | | 81 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 080.00 | | | -2 080.00 |
242 Autres charges externes. | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 100.00 | | | 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
252 Charges sociales | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 556.00 | | | 74 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 859.00 | | | 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 940.00 | | | 171 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |