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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 3 048.00 | 571.00 | 3 619.00 |
AH Fonds commercial | 240 800.00 | | 240 800.00 | 240 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 137.00 | 126 280.00 | 10 856.00 | 137 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 705.00 | 271 306.00 | 99 399.00 | 370 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 262.00 | 400 635.00 | 351 627.00 | 752 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CF Disponibilités | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 862.00 | 400 635.00 | 434 227.00 | 834 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 303 676.00 | | | 303 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 417.00 | | | 64 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 551.00 | | | 130 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 227.00 | | | 434 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 714.00 | | | 79 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 606.00 | | 399 606.00 | 399 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 606.00 | | 399 606.00 | 399 606.00 |
FQ Autres produits | | | 6 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 642.00 | | | 407 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 646.00 | | | 387 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 752 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 842.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 798.00 | 27 836.00 | | 372 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 137.00 | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 888.00 | 27 698.00 | | 369 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 417.00 | 13 580.00 | 50 836.00 | 64 417.00 |
VI Groupe et associés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VP Divers | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 551.00 | 79 714.00 | 50 836.00 | 130 551.00 |