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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 134.00 | 98 922.00 | 77 212.00 | 176 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 065.00 | 3 390.00 | 7 676.00 | 11 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 199.00 | 102 312.00 | 84 887.00 | 187 199.00 |
BT Marchandises | 85 478.00 | | 85 478.00 | 85 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 004.00 | | 220 004.00 | 220 004.00 |
BZ Autres créances | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CF Disponibilités | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 275.00 | | 391 275.00 | 391 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 474.00 | 102 312.00 | 476 163.00 | 578 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 466.00 | 33 413.00 | | -5 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 164.00 | -38 880.00 | | 3 164.00 |
DL TOTAL (I) | 8 697.00 | 5 534.00 | | 8 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 033.00 | 6 680.00 | | 80 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 689.00 | 150 000.00 | | 146 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 041.00 | 7 182.00 | | 52 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 325.00 | 277 984.00 | | 134 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 063.00 | 28 726.00 | | 51 063.00 |
EA Autres dettes | 3 314.00 | 3 153.00 | | 3 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 465.00 | 473 724.00 | | 467 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 163.00 | 479 258.00 | | 476 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 722.00 | 156 680.00 | | 146 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 236.00 | 38 504.00 | 428.00 | 64 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 236.00 | 38 504.00 | 428.00 | 64 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 689.00 | 146 689.00 | | 146 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 325.00 | 134 325.00 | | 134 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 033.00 | 33.00 | 80 000.00 | 80 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 823.00 | 241 823.00 | | 241 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 823.00 | 241 823.00 | | 241 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 424.00 | 335 424.00 | 80 000.00 | 415 424.00 |