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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 211.00 | 5.00 | 8 206.00 | 8 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 101.00 | 139.00 | 962.00 | 1 101.00 |
040 Immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 833.00 | 144.00 | 9 689.00 | 9 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 257.00 | 446.00 | 26 811.00 | 27 257.00 |
072 Créances – Autres | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
084 Disponibilités | 139 999.00 | | 139 999.00 | 139 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 524.00 | 446.00 | 173 078.00 | 173 524.00 |
110 Total général Actif | 183 357.00 | 590.00 | 182 767.00 | 183 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 398.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 692.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 051.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 220.00 | 78 302.00 | | 141 220.00 |
224 Production immobilisée | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
230 Autres produits | 3 799.00 | 4.00 | | 3 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 335.00 | 78 307.00 | | 157 335.00 |
242 Autres charges externes. | 73 689.00 | 55 090.00 | | 73 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | 403.00 | | 2 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 434.00 | 16 885.00 | | 81 434.00 |
252 Charges sociales | 30 336.00 | 6 577.00 | | 30 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 627.00 | | | 627.00 |
256 Dotations aux provisions | 446.00 | | | 446.00 |
262 Autres charges | 1 375.00 | 2 009.00 | | 1 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 970.00 | 80 965.00 | | 189 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 635.00 | -2 658.00 | | -32 635.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 647.00 | 17.00 | | 5 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 444.00 | -2 673.00 | | -38 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 640.00 | | | -4 640.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 640.00 | | | -4 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 299.00 | | | 7 299.00 |