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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 908.00 | 5 096.00 | 4 812.00 | 9 908.00 |
040 Immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 957.00 | 5 096.00 | 21 861.00 | 26 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
084 Disponibilités | 242 768.00 | | 242 768.00 | 242 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 234.00 | | 269 234.00 | 269 234.00 |
110 Total général Actif | 296 191.00 | 5 096.00 | 291 095.00 | 296 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 344.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 395.00 | | | 17 395.00 |