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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 401.00 | 14 782.00 | 31 619.00 | 46 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 753.00 | 14 782.00 | 81 971.00 | 96 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 980.00 | | 366 980.00 | 366 980.00 |
BZ Autres créances | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CF Disponibilités | 164 584.00 | | 164 584.00 | 164 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 007.00 | | 545 007.00 | 545 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 760.00 | 14 782.00 | 626 978.00 | 641 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 214.00 | 4 661.00 | | 40 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 336.00 | 35 553.00 | | 174 336.00 |
DL TOTAL (I) | 264 550.00 | 90 214.00 | | 264 550.00 |
DP Provisions pour risques | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 031.00 | 622.00 | | 8 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 369.00 | | 4 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 361.00 | 80 047.00 | | 336 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 493.00 | 81 038.00 | | 348 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 978.00 | 185 187.00 | | 626 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 423.00 | | 701 423.00 | 701 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 423.00 | | 701 423.00 | 701 423.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939.00 | | | 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 397.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 397.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -397.00 | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 454.00 | 3 214.00 | | 57 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 361.00 | 278 423.00 | | 702 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 026.00 | 242 870.00 | | 528 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 336.00 | 35 553.00 | | 174 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 671.00 | | 1 082.00 | 95 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 671.00 | | 730.00 | 45 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 912.00 | 5 870.00 | | 8 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 912.00 | 5 870.00 | | 8 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 085.00 | 115 085.00 | | 115 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 347.00 | 113 347.00 | | 113 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UX Autres créances clients | 366 980.00 | 366 980.00 | | 366 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 776.00 | 380 424.00 | 352.00 | 380 776.00 |
VW T.V.A. | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 493.00 | 348 493.00 | | 348 493.00 |