| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 564.00 | | 303 564.00 | 303 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 207.00 | 350 207.00 | 650 000.00 | 1 000 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 896.00 | 1 344 007.00 | 1 959 889.00 | 3 303 896.00 |
BZ Autres créances | 255 467.00 | | 255 467.00 | 255 467.00 |
CF Disponibilités | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 834.00 | | 264 834.00 | 264 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 731.00 | 1 344 007.00 | 2 224 724.00 | 3 568 731.00 |
CU Autres participations | 2 000 125.00 | 993 800.00 | 1 006 325.00 | 2 000 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 791 220.00 | | | 2 791 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 933 374.00 | | | -1 933 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 886.00 | | | 176 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 732.00 | | | 1 034 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 139.00 | | | 1 179 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 991.00 | | | 1 189 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 724.00 | | | 2 224 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 991.00 | | | 1 189 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 492.00 | |
GE Autres charges | | | 16 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 97 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 140.00 | | | 253 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 886.00 | | | 176 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 287.00 | | 641 157.00 | 3 137 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474 548.00 | 3 303 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 548.00 | 3 303 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 137 287.00 | | 641 157.00 | 3 137 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 139.00 | 1 179 139.00 | | 1 179 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 564.00 | | 303 564.00 | 303 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 468.00 | 255 468.00 | | 255 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 032.00 | 255 468.00 | 303 564.00 | 559 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 991.00 | 1 189 991.00 | | 1 189 991.00 |