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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 880 138.00 | 8 225 859.00 | 97 654 278.00 | 105 880 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 880 138.00 | 8 225 859.00 | 97 654 278.00 | 105 880 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 737.00 | | 2 055 737.00 | 2 055 737.00 |
BZ Autres créances | 4 448 173.00 | | 4 448 173.00 | 4 448 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 503 911.00 | | 6 503 911.00 | 6 503 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 384 049.00 | 8 225 859.00 | 104 158 189.00 | 112 384 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 322 910.00 | 49 322 910.00 | | 49 322 910.00 |
DH Report à nouveau | -2 307 816.00 | -2 063 726.00 | | -2 307 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 594.00 | -244 090.00 | | 331 594.00 |
DL TOTAL (I) | 47 346 688.00 | 47 015 093.00 | | 47 346 688.00 |
DP Provisions pour risques | 273 048.00 | | | 273 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 048.00 | | | 273 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 549 845.00 | 57 623 221.00 | | 53 549 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 025.00 | 2 241 639.00 | | 2 143 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 979.00 | 10 105.00 | | 402 979.00 |
EA Autres dettes | 442 602.00 | 53 810.00 | | 442 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 538 453.00 | 59 928 777.00 | | 56 538 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 158 189.00 | 106 943 871.00 | | 104 158 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 941 292.00 | | 7 941 292.00 | 7 941 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 941 292.00 | | 7 941 292.00 | 7 941 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 973 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 348 399.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 918 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 42 741.00 | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 048.00 | | | 273 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 398.00 | 42 741.00 | | 273 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 398.00 | -42 741.00 | | -273 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 979 480.00 | 4 767 200.00 | | 7 979 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 647 886.00 | 5 011 289.00 | | 7 647 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 594.00 | -244 090.00 | | 331 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 080 110.00 | | 63 857 691.00 | 92 080 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 057 663.00 | 105 880 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 057 663.00 | 105 880 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 080 110.00 | | 63 857 691.00 | 92 080 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 877 460.00 | 3 348 400.00 | | 4 877 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 877 460.00 | 3 348 400.00 | | 4 877 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 198 500.00 | 2 628 300.00 | 22 136 948.00 | 52 198 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 025.00 | 2 143 025.00 | | 2 143 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 602.00 | 442 602.00 | | 442 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 738.00 | 2 055 738.00 | | 2 055 738.00 |
VB T. V. A. | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 351 346.00 | 1 351 346.00 | | 1 351 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 421 900.00 | | | 2 421 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400 587.00 | 4 400 587.00 | | 4 400 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 503 911.00 | 6 503 911.00 | | 6 503 911.00 |
VW T.V.A. | 395 706.00 | 395 706.00 | | 395 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 538 453.00 | 6 968 253.00 | 22 136 948.00 | 56 538 453.00 |