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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
AH Fonds commercial | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 8 452.00 | 1 248.00 | 9 700.00 |
AP Constructions | 224 975.00 | 99 946.00 | 125 029.00 | 224 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 461.00 | 36 661.00 | 22 800.00 | 59 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 300.00 | 104 568.00 | 125 733.00 | 230 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 455.00 | 249 627.00 | 293 828.00 | 543 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BT Marchandises | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 156.00 | | 96 156.00 | 96 156.00 |
CF Disponibilités | 120 179.00 | | 120 179.00 | 120 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 899.00 | | 236 899.00 | 236 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 354.00 | 249 627.00 | 530 727.00 | 780 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 777.00 | 9 508.00 | | 6 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 985.00 | -2 731.00 | | 13 985.00 |
DL TOTAL (I) | 75 762.00 | 61 777.00 | | 75 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 006.00 | 217 238.00 | | 181 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 712.00 | 100 994.00 | | 97 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 067.00 | 17 973.00 | | 10 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 701.00 | 43 888.00 | | 49 701.00 |
EA Autres dettes | 116 480.00 | 62 321.00 | | 116 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 965.00 | 442 415.00 | | 454 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 727.00 | 504 192.00 | | 530 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 043.00 | 315 904.00 | | 378 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 849.00 | | 66 606.00 | 476 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 173.00 | | 1 560.00 | 17 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 676.00 | | 55 061.00 | 459 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 985.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 165.00 | 51 462.00 | 249 627.00 | 198 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | 312.00 | 8 452.00 | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 025.00 | 51 150.00 | 241 175.00 | 190 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 121.00 | 214 121.00 | | 214 121.00 |
UX Autres créances clients | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 006.00 | 104 084.00 | 76 922.00 | 181 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 722.00 | | | 66 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 494.00 | 102 494.00 | | 102 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 965.00 | 378 043.00 | 76 922.00 | 454 965.00 |