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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 512.00 | 3 847.00 | 12 665.00 | 16 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 512.00 | 3 847.00 | 58 665.00 | 62 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
060 Stock marchandises | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
072 Créances – Autres | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
084 Disponibilités | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
110 Total général Actif | 95 179.00 | 3 847.00 | 91 332.00 | 95 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 373.00 | 7 567.00 | | 6 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 899.00 | 85 475.00 | | 84 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 1 079.00 | 290.00 | | 1 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 352.00 | 93 331.00 | | 103 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 322.00 | 6 221.00 | | 3 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 255.00 | -2 509.00 | | 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 448.00 | 13 166.00 | | 9 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 119.00 | -4 282.00 | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 24 263.00 | 27 001.00 | | 24 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | 719.00 | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 084.00 | 35 670.00 | | 45 084.00 |
252 Charges sociales | 2 533.00 | 3 146.00 | | 2 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 077.00 | 1 827.00 | | 2 077.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 242.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 561.00 | 81 201.00 | | 88 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 791.00 | 12 130.00 | | 14 791.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | 1 268.00 | | 1 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | 1 493.00 | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 153.00 | | 1 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 693.00 | 8 217.00 | | 11 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 512.00 | | | 62 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |