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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 191.00 | 32 180.00 | 63 010.00 | 95 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 791.00 | 32 180.00 | 88 610.00 | 120 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
BZ Autres créances | 48 766.00 | | 48 766.00 | 48 766.00 |
CF Disponibilités | 73 854.00 | | 73 854.00 | 73 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 208.00 | | 171 208.00 | 171 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 999.00 | 32 180.00 | 259 818.00 | 291 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 196.00 | 56 902.00 | | 69 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 128.00 | 12 293.00 | | -19 128.00 |
DL TOTAL (I) | 55 567.00 | 74 696.00 | | 55 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 698.00 | 32 724.00 | | 54 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 210.00 | 19 733.00 | | 9 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 857.00 | 80 498.00 | | 75 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 768.00 | 40 568.00 | | 63 768.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 251.00 | 173 523.00 | | 204 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 818.00 | 248 219.00 | | 259 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 686.00 | 173 523.00 | | 163 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 714.00 | | 572 714.00 | 572 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 714.00 | | 572 714.00 | 572 714.00 |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 537.00 | |
GE Autres charges | | | 25 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 673.00 | 26 981.00 | | 25 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | 1 551.00 | | 1 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | 1 551.00 | | 1 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 6 467.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 6 467.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | -4 916.00 | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 1 220.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 880.00 | 563 849.00 | | 574 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 009.00 | 551 556.00 | | 594 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 128.00 | 12 293.00 | | -19 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 903.00 | | 20 799.00 | 104 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 911.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 911.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 911.00 | 120 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 792.00 | | 18 399.00 | 76 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 111.00 | | 2 400.00 | 12 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 644.00 | 10 537.00 | | 21 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 644.00 | 10 537.00 | | 21 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
VB T. V. A. | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 698.00 | 14 133.00 | 40 565.00 | 54 698.00 |
VI Groupe et associés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 668.00 | 101 668.00 | | 101 668.00 |
VW T.V.A. | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 251.00 | 163 686.00 | 40 565.00 | 204 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | 3 410.00 | | 3 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 292.00 | 280 626.00 | | 170 292.00 |
ST Autres comptes | 81 993.00 | 87 899.00 | | 81 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 840.00 | 45 325.00 | | 82 840.00 |
YT Sous‐traitance | 19 493.00 | 16 480.00 | | 19 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 329.00 | 7 025.00 | | 2 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 520.00 | 3 410.00 | | 3 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 543.00 | 111 720.00 | | 114 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 030.00 | 62 394.00 | | 57 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 946.00 | 437 356.00 | | 356 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |