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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 903.00 | 73 490.00 | 98 413.00 | 171 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 554.00 | 10 989.00 | 28 565.00 | 39 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 057.00 | 84 579.00 | 175 478.00 | 260 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
BZ Autres créances | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
CF Disponibilités | 581 484.00 | | 581 484.00 | 581 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 654.00 | | 652 654.00 | 652 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 711.00 | 84 579.00 | 828 132.00 | 912 711.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 283 120.00 | 189 159.00 | | 283 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 914.00 | 100 961.00 | | 88 914.00 |
DL TOTAL (I) | 449 034.00 | 367 120.00 | | 449 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 102.00 | 198 672.00 | | 132 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 166.00 | 132 787.00 | | 70 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 510.00 | 72 445.00 | | 93 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
EA Autres dettes | 30 020.00 | 33 110.00 | | 30 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 098.00 | 437 014.00 | | 379 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 132.00 | 804 134.00 | | 828 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 833.00 | 304 993.00 | | 309 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 367.00 | | 102 800.00 | 197 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 111.00 | 260 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 111.00 | 211 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 267.00 | | 55 300.00 | 196 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 47 500.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VC Groupe et associés | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |