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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 424.00 | 44 476.00 | 384 948.00 | 429 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 718.00 | 6 741.00 | 47 976.00 | 54 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 157.00 | 51 218.00 | 432 939.00 | 484 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 015.00 | | 351 015.00 | 351 015.00 |
BZ Autres créances | 78 930.00 | | 78 930.00 | 78 930.00 |
CF Disponibilités | 151 239.00 | | 151 239.00 | 151 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 101.00 | | 584 101.00 | 584 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 259.00 | 51 218.00 | 1 017 041.00 | 1 068 259.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
DL TOTAL (I) | 113 618.00 | | | 113 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 778.00 | | | 377 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 905.00 | | | 126 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 134.00 | | | 319 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 198.00 | | | 79 198.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 423.00 | | | 903 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 041.00 | | | 1 017 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 423.00 | | | 903 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 815.00 | | 439 342.00 | 44 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 800.00 | | 439 342.00 | 44 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 704.00 | 42 513.00 | | 8 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 704.00 | 42 513.00 | | 8 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 134.00 | 319 134.00 | | 319 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 351 015.00 | | | 351 015.00 |
VB T. V. A. | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 778.00 | 377 778.00 | | 377 778.00 |
VI Groupe et associés | 126 835.00 | 126 835.00 | | 126 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 500.00 | | | 388 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 861.00 | 432 861.00 | | 432 861.00 |
VW T.V.A. | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 423.00 | 903 423.00 | | 903 423.00 |