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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 029 162.00 | 1 029 036.00 | 126.00 | 1 029 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 964 405.00 | 3 874 979.00 | 89 426.00 | 3 964 405.00 |
BN En cours de production de biens | 15 737 203.00 | | 15 737 203.00 | 15 737 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 913 588.00 | | 32 913 588.00 | 32 913 588.00 |
BZ Autres créances | 3 486 818.00 | | 3 486 818.00 | 3 486 818.00 |
CF Disponibilités | 6 346 640.00 | | 6 346 640.00 | 6 346 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 531 301.00 | | 58 531 301.00 | 58 531 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 495 705.00 | 3 874 979.00 | 58 620 727.00 | 62 495 705.00 |
CU Autres participations | 2 844 860.00 | 2 834 560.00 | 10 300.00 | 2 844 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 115 482.00 | 14 115 482.00 | | 14 115 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 898 626.00 | 898 626.00 | | 898 626.00 |
DH Report à nouveau | -2 947 327.00 | -2 190 358.00 | | -2 947 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 920.00 | -756 969.00 | | -776 920.00 |
DL TOTAL (I) | 11 289 862.00 | 12 066 782.00 | | 11 289 862.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 659 804.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 215.00 | 860 149.00 | | 1 556 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 304.00 | 705 103.00 | | 3 565 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 059 185.00 | 6 742 326.00 | | 5 059 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 149 560.00 | 37 149 560.00 | | 37 149 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 330 864.00 | 46 116 941.00 | | 47 330 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 620 727.00 | 58 183 724.00 | | 58 620 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 4 438 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 438 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 022 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -776 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 832.00 | 2 067 932.00 | | 4 466 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 752.00 | 2 824 900.00 | | 5 243 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 920.00 | -756 969.00 | | -776 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 390.00 | 104 029.00 | | 909 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898 829.00 | 103 207.00 | | 898 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 561.00 | 822.00 | | 10 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 786 976.00 | 79 300.00 | | 2 786 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 786 976.00 | 79 300.00 | | 2 786 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 786 976.00 | 79 300.00 | | 2 786 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 556 216.00 | 1 556 216.00 | | 1 556 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 304.00 | 3 565 304.00 | | 3 565 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 059 185.00 | 5 059 185.00 | | 5 059 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 149 560.00 | 37 149 560.00 | | 37 149 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 400 861.00 | 36 400 861.00 | | 36 400 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 479 861.00 | 36 400 861.00 | 79 000.00 | 36 479 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 330 865.00 | 47 330 865.00 | | 47 330 865.00 |