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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 645 730.00 | | 645 730.00 | 645 730.00 |
CF Disponibilités | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 963.00 | | 680 963.00 | 680 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 963.00 | | 680 963.00 | 680 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 355 803.00 | -449 961.00 | | 355 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 538.00 | 805 864.00 | | 307 538.00 |
DL TOTAL (I) | 664 441.00 | 356 903.00 | | 664 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 77 615.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 627 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 248.00 | 72 231.00 | | 16 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | 168 124.00 | | 253.00 |
EA Autres dettes | | 17 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 522.00 | 962 944.00 | | 16 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 963.00 | 1 319 848.00 | | 680 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 522.00 | 962 944.00 | | 16 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 354.00 | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 627 878.00 | | | 627 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 500.00 | | 1 613 500.00 | 1 613 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 500.00 | | 1 613 500.00 | 1 613 500.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 185 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 716.00 | 132 427.00 | | 112 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 689.00 | 3 116 533.00 | | 1 618 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 152.00 | 2 310 668.00 | | 1 311 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 538.00 | 805 864.00 | | 307 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 427.00 | 132 427.00 | | 132 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VC Groupe et associés | 624 682.00 | 624 682.00 | | 624 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 261.00 | 77 261.00 | | 77 261.00 |
VI Groupe et associés | 627 878.00 | 627 878.00 | | 627 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 955.00 | | | 73 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 730.00 | 645 730.00 | | 645 730.00 |
VW T.V.A. | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |