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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 075.00 | 44 364.00 | 45 710.00 | 90 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 078.00 | 57 209.00 | 50 869.00 | 108 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 155.00 | 101 574.00 | 115 582.00 | 217 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 601.00 | | 159 601.00 | 159 601.00 |
BN En cours de production de biens | 49 336.00 | | 49 336.00 | 49 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 897.00 | 19 648.00 | 937 249.00 | 956 897.00 |
BZ Autres créances | 167 874.00 | | 167 874.00 | 167 874.00 |
CF Disponibilités | 106 366.00 | | 106 366.00 | 106 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 653.00 | 19 648.00 | 1 435 004.00 | 1 454 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 808.00 | 121 222.00 | 1 550 586.00 | 1 671 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 238.00 | 60 359.00 | | 76 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 189.00 | 96 878.00 | | 8 189.00 |
DL TOTAL (I) | 95 426.00 | 168 238.00 | | 95 426.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 63 454.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 63 454.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 337.00 | 334 873.00 | | 319 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 458.00 | 7 901.00 | | 9 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 936.00 | 119 881.00 | | 189 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 891.00 | 274 345.00 | | 150 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 956.00 | 173 471.00 | | 201 956.00 |
EA Autres dettes | 538 582.00 | 652 112.00 | | 538 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 160.00 | 1 562 583.00 | | 1 410 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 586.00 | 1 794 275.00 | | 1 550 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 119.00 | 1 538 386.00 | | 1 143 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 700.00 | | 52 054.00 | 202 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 599.00 | 217 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 599.00 | 198 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 387.00 | | 50 365.00 | 185 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 314.00 | | 1 689.00 | 17 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 590.00 | 36 007.00 | 22 023.00 | 87 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 590.00 | 36 007.00 | 22 023.00 | 87 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 454.00 | | 18 454.00 | 63 454.00 |
6T Sur comptes clients | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 103.00 | | 18 454.00 | 83 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 891.00 | 150 891.00 | | 150 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 181.00 | 64 181.00 | | 64 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 582.00 | 538 582.00 | | 538 582.00 |
UP Prêts | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
UX Autres créances clients | 935 978.00 | 935 978.00 | | 935 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VB T. V. A. | 130 108.00 | 130 108.00 | | 130 108.00 |
VC Groupe et associés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 989.00 | 50 948.00 | 267 041.00 | 317 989.00 |
VI Groupe et associés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VP Divers | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 933.00 | 1 154 933.00 | | 1 154 933.00 |
VW T.V.A. | 49 659.00 | 49 659.00 | | 49 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 224.00 | 953 183.00 | 267 041.00 | 1 220 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 187.00 | 17 088.00 | | 26 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 379.00 | 26 765.00 | | 37 379.00 |
ST Autres comptes | 391 386.00 | 258 450.00 | | 391 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 174.00 | 69 212.00 | | 101 174.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 666.00 | 116 085.00 | | 108 666.00 |
YT Sous‐traitance | 717 696.00 | 642 805.00 | | 717 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 351.00 | 9 906.00 | | 3 351.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 465.00 | 68 746.00 | | 30 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 336.00 | 6 069.00 | | 6 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 523.00 | 23 157.00 | | 32 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 747.00 | 265 298.00 | | 211 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 315.00 | 423 571.00 | | 483 315.00 |
ZE Dividendes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 281 450.00 | 1 075 884.00 | | 1 281 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |