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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 188.00 | 11 459.00 | 5 729.00 | 17 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 059.00 | 26 327.00 | 109 732.00 | 136 059.00 |
040 Immobilisations financières | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 693.00 | 37 785.00 | 138 908.00 | 176 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
072 Créances – Autres | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
084 Disponibilités | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
088 Caisse | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
110 Total général Actif | 223 433.00 | 37 785.00 | 185 647.00 | 223 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 797.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 267 261.00 | | | 267 261.00 |
230 Autres produits | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 352.00 | | | 267 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 653.00 | | | 71 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
242 Autres charges externes. | 103 333.00 | | | 103 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 935.00 | | | 87 935.00 |
252 Charges sociales | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 407.00 | | | 316 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 054.00 | | | -49 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 136 059.00 | | | 136 059.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 693.00 | | | 176 693.00 |