| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 998.00 | | 1 810 998.00 | 1 810 998.00 |
BZ Autres créances | 87 110.00 | | 87 110.00 | 87 110.00 |
CF Disponibilités | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 081.00 | | 97 081.00 | 97 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 078.00 | | 1 908 078.00 | 1 908 078.00 |
CU Autres participations | 1 810 998.00 | | 1 810 998.00 | 1 810 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 400.00 | 842 400.00 | | 842 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 294.00 | 14 999.00 | | 19 294.00 |
DG Autres réserves | 364 537.00 | 282 914.00 | | 364 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 648.00 | 85 919.00 | | 84 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 880.00 | 1 226 231.00 | | 1 310 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 701.00 | 610 285.00 | | 526 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 996.00 | | 1 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 199.00 | 634 633.00 | | 597 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 078.00 | 1 860 865.00 | | 1 908 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 136.00 | 108 230.00 | | 155 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 694.00 | -3 567.00 | | -1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 250.00 | 90 250.00 | | 90 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 602.00 | 4 331.00 | | 5 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 648.00 | 85 919.00 | | 84 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 998.00 | | | 1 810 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810 998.00 | | | 1 810 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
VC Groupe et associés | 87 110.00 | 87 110.00 | | 87 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 403.00 | 84 340.00 | 345 876.00 | 526 403.00 |
VI Groupe et associés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 540.00 | | | 83 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 110.00 | 87 110.00 | | 87 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 199.00 | 155 136.00 | 345 876.00 | 597 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 074.00 | 1 042.00 | | 1 074.00 |
ST Autres comptes | 143.00 | 149.00 | | 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 217.00 | 1 191.00 | | 1 217.00 |