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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 304.00 | 22 833.00 | 18 471.00 | 41 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 710.00 | 28 875.00 | 114 835.00 | 143 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 448.00 | 56 142.00 | 313 306.00 | 369 448.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BZ Autres créances | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
CF Disponibilités | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 229.00 | | 114 229.00 | 114 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 678.00 | 56 143.00 | 427 535.00 | 483 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 156.00 | 85 651.00 | | 120 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 793.00 | 34 505.00 | | 33 793.00 |
DL TOTAL (I) | 164 948.00 | 131 156.00 | | 164 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 813.00 | 22 544.00 | | 88 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 772.00 | 55 343.00 | | 69 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 038.00 | 44 976.00 | | 65 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 963.00 | 28 800.00 | | 38 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 587.00 | 151 664.00 | | 262 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 535.00 | 282 820.00 | | 427 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 027.00 | | 127 421.00 | 242 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 593.00 | | 127 421.00 | 57 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 977.00 | 18 166.00 | | 37 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | 119.00 | | 1 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 662.00 | 18 047.00 | | 33 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 772.00 | 69 772.00 | | 69 772.00 |
UX Autres créances clients | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 813.00 | 323.00 | 88 490.00 | 88 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 823.00 | | | 114 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 587.00 | 174 097.00 | 88 490.00 | 262 587.00 |