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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 576 214.00 | 1 680 000.00 | 15 896 214.00 | 17 576 214.00 |
BZ Autres créances | 4 042 756.00 | | 4 042 756.00 | 4 042 756.00 |
CF Disponibilités | 3 796 598.00 | | 3 796 598.00 | 3 796 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 839 354.00 | | 7 839 354.00 | 7 839 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 415 568.00 | 1 680 000.00 | 23 735 568.00 | 25 415 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 576 214.00 | 1 680 000.00 | 15 896 214.00 | 17 576 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 004 718.00 | -326 118.00 | | -2 004 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 588.00 | -1 678 600.00 | | -7 588.00 |
DL TOTAL (I) | 8 987 694.00 | 8 995 282.00 | | 8 987 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 730 229.00 | 14 730 229.00 | | 14 730 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 645.00 | 13 253.00 | | 17 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 747 874.00 | 14 743 495.00 | | 14 747 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 735 568.00 | 23 738 778.00 | | 23 735 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 747 874.00 | 14 743 495.00 | | 14 747 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555.00 | 13 934.00 | | 4 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 143.00 | 1 692 534.00 | | 12 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 588.00 | -1 678 600.00 | | -7 588.00 |