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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 623.00 | 25 216.00 | 13 407.00 | 38 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 544.00 | 236 493.00 | 77 051.00 | 313 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 499.00 | 255 284.00 | 419 215.00 | 674 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 866.00 | 516 994.00 | 528 872.00 | 1 045 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BT Marchandises | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BZ Autres créances | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 505 208.00 | | 505 208.00 | 505 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 327.00 | | 681 327.00 | 681 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 194.00 | 516 994.00 | 1 210 200.00 | 1 727 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 611.00 | 193 012.00 | | 284 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 460.00 | 91 599.00 | | 104 460.00 |
DL TOTAL (I) | 499 071.00 | 394 611.00 | | 499 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 438.00 | 471 432.00 | | 396 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 170 058.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 143.00 | 56 944.00 | | 69 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 938.00 | 83 375.00 | | 94 938.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 476.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 129.00 | 782 285.00 | | 711 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 200.00 | 1 176 896.00 | | 1 210 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 287.00 | 255 892.00 | | 418 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117.00 | 960.00 | | 1 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 117.00 | | 47 927.00 | 1 004 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 178.00 | 1 045 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 178.00 | 988 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 294.00 | | 47 927.00 | 946 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 473.00 | 84 487.00 | 4 966.00 | 437 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 328.00 | 3 889.00 | | 21 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 145.00 | 80 598.00 | 4 966.00 | 416 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VC Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 320.00 | 252 478.00 | 142 842.00 | 395 320.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 423.00 | | | 245 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 635.00 | 8 435.00 | 19 200.00 | 27 635.00 |
VW T.V.A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 129.00 | 418 287.00 | 292 842.00 | 711 129.00 |