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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 722.00 | | 62 722.00 | 62 722.00 |
AP Constructions | 11 227.00 | 6 383.00 | 4 843.00 | 11 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 744.00 | 33 138.00 | 4 606.00 | 37 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 553.00 | 78 470.00 | 77 082.00 | 155 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 000.00 | 117 992.00 | 156 007.00 | 274 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BN En cours de production de biens | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 542.00 | 2 639.00 | 251 903.00 | 254 542.00 |
BZ Autres créances | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 831.00 | | 656 831.00 | 656 831.00 |
CF Disponibilités | 112 758.00 | | 112 758.00 | 112 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 464.00 | 2 639.00 | 1 060 825.00 | 1 063 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 464.00 | 120 631.00 | 1 216 833.00 | 1 337 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 106.00 | 35 414.00 | | 46 106.00 |
DG Autres réserves | 87 658.00 | 71 423.00 | | 87 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 143.00 | 106 927.00 | | 96 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 907.00 | 1 013 764.00 | | 1 029 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 188.00 | 14 327.00 | | 68 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 549.00 | 50 569.00 | | 14 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 829.00 | | 15 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 930.00 | 88 725.00 | | 88 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 926.00 | 169 450.00 | | 186 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 833.00 | 1 183 214.00 | | 1 216 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 309.00 | | 82 691.00 | 191 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 833.00 | | 82 691.00 | 121 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 500.00 | 26 492.00 | | 91 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 500.00 | 26 492.00 | | 91 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 251 375.00 | 251 375.00 | | 251 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 188.00 | 23 349.00 | 44 839.00 | 68 188.00 |
VI Groupe et associés | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 025.00 | 270 325.00 | 6 700.00 | 277 025.00 |
VW T.V.A. | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 926.00 | 142 087.00 | 44 839.00 | 186 926.00 |